Исполнение бюджета за 2022 г.
МАДОУ "Детский сад №19"

расходы
муниципальное задание
211 заработная плата
обл. бюджет пед.
обл. бюджет проч.
мест.бюджет

первоначально
запланировано в
бюджете на
01.01.2022

обл. бюджет
обл. бюджет проч.
мест.бюджет

итого на 01.01.2023г кассовый расход за
12 месяцев 2022 года

остаток лимитов

11,869,900.00
6,460,000.00
2,737,000.00

904,270.66
546,481.67
466,877.43

12,774,170.66
7,006,481.67
3,203,877.43

12,773,264.86
7,005,575.87
3,203,877.43

905.80
905.80
0.00

2,672,900.00

-183,540.96

2,489,359.04

2,489,359.04

0.00

74,452.52

74,452.52

74,452.52

0.00

3,601,300.00
1,961,000.00
829,000.00

334,470.55
154,957.52
138,564.73

3,935,770.55
2,115,957.52
967,564.73

3,935,497.00
2,115,683.97
967,564.73

273.55
273.55
0.00

811,300.00

18,463.64

829,763.64

829,763.64

0.00

22,484.66

22,484.66

22,484.66

0.00

Обл.бюджет (МРОТ и Индекс)
213 начисления на оплату труда

корректировка
лимитов

Обл.бюджет (МРОТ и Индекс)
266 Социальные пособия и
компенсации персоналу
обл. бюджет пед.
обл. бюджет проч.
мест.бюджет
221 услуги связи:
телефон
интернет
223 коммунальные услуги

54,600.00
33,300.00
7,900.00
13,400.00
22,900.00
4,180.00
18,720.00

43,624.72
33,360.81
11,857.84
-1,593.93
-1,358.20
-638.20
-720.00

98,224.72
66,660.81
19,757.84
11,806.07
21,541.80
3,541.80
18,000.00

98,224.72
66,660.81
19,757.84
11,806.07
21,520.26
3,520.26
18,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
21.54
21.54
0.00

796,500.00

-27,703.78

768,796.22

709,773.22

59,023.00

э/энергия
водоснабжение

497,100.00
38,100.00

-25,000.00
-32.02

472,100.00
38,067.98

458,909.98
36,009.66

13,190.02
2,058.32

вывоз ЖБО
мусор
225 содержание имущества

233,000.00
28,300.00

-2,074.13
-597.63

230,925.87
27,702.37

189,347.05
25,506.53

41,578.82
2,195.84

71,500.00
5,200.00
10,100.00
44,900.00
6,900.00
4,400.00
324,600.00
32,000.00

-43,208.71
-1,800.71
-34,502.00
-6,900.00
-6.00
-41,392.53
-10,740.77

28,291.29
3,399.29
10,100.00
10,398.00
0.00
4,394.00
283,207.47
21,259.23

28,291.29
3,399.29
10,100.00
10,398.00
0.00
4,394.00
275,362.24
21,259.20

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,845.23
0.03

мед.осмотр

75,902.30

-202.30

75,700.00

75,700.00

0.00

сан.минимум
обсл. Видеонаблюдения
обсл. мониторинга пожарн.сигн.
контр. за каналом передачи трев.кнопки и
выезд полиц.
тех. обсл.средств охраны

20,100.00
13,150.00
20,200.00

199.88
-100.00
2,400.00

20,299.88
13,050.00
22,600.00

20,299.88
12,050.00
20,800.00

0.00
1,000.00
1,800.00

39,542.40

3,295.20

42,837.60

39,542.40

3,295.20

17,595.00

1,770.00

19,365.00

17,865.00

1,500.00

2,850.00

350.00

3,200.00

2,950.00

250.00

85,260.30

-39,444.54

45,815.76

45,815.76

0.00

18,000.00

1,080.00

19,080.00

19,080.00

0.00

0.00
компенсация за задержку зарплаты с начислениями
341 Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
40,800.00
материалов,
применяемых в
вакцинация Шигеллвак
39,800.00
Аптечка первой помощи
1,000.00
342 Увеличение стоимости продуктов
питания
24,400.00

1,179.35
1,179.35

1,179.35
1,179.35

1,179.35
1,179.35

0.00
0.00

-23,050.80
-22,050.80
-1,000.00

17,749.20
17,749.20
0.00

17,749.20
17,749.20
0.00

0.00
0.00
0.00

91,486.82

115,886.82

115,886.82

0.00

дератизация
перезарядка огнетушителей 9шт
физ.фактор
поверка весов (ремонт)
ак. обработка
226 прочие услуги
произв. контроль

обсл.устройств Комплекса ТСО
разделка дров
норо-ротовирусы
296 Иные выплаты текущего
характера физическим лицам

бюджетное питание
343 Увеличение стоимости горючесмазочных материалов
дрова

24,400.00

91,486.82

115,886.82

115,886.82

0.00

341,700.00
341,700.00

-44,700.00
-44,700.00

297,000.00
297,000.00

297,000.00
297,000.00

0.00
0.00

346 Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
строительные материалы (текущий
ремонт)
присмотр и уход
344 Увеличение стоимости
строительных материалов

81,400.00

-72,691.00

8,709.00

79,300.00

-79,300.00

0.00

2,100.00

6,609.00

8,709.00

6,969.00

1,740.00

0.00

49,513.00

49,513.00

49,513.00

0.00

49,513.00

49,513.00

49,513.00

0.00

2,900.00
2,900.00
-2,900.00
-2,900.00

114,500.00
114,500.00
31,200.00
18,900.00

114,500.00
114,500.00
31,200.00
18,900.00

0.00
0.00
0.00
0.00

материалы для текущего ремонта
областные (учебно-наглядные)
346 Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
учебно-наглядные
226 прочие услуги
обучение педагогов
программное обеспечение

Итого
приносящая доход деятельность
213 начисления на заработную плату

111,600.00
111,600.00
34,100.00
21,800.00

6,969.00

1,740.00
0.00

12,300.00

0.00

12,300.00

12,300.00

0.00

17,375,300.00

1,170,440.08

18,545,740.08

18,475,930.96

69,809.12

0.00

6,291.50

6,291.50

6,291.50

0.00

6,291.50

6,291.50

6,291.50

0.00

местный бюджет (возврат переплаты
страх.взносов для погашение недоимки в ФСС)

345 Увеличение стоимости мягкого
инвентаря
приобретение полотенец

0.00

3,258.40
3,258.40

3,258.40
3,258.40

3,258.40
3,258.40

0.00
0.00

310 Увеличение стоимости основных
средств
облучатели бактерицидные (2шт)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

шкаф жарочный
водонагреватель
342 Увеличение стоимости продуктов
питания
питание
346 Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
присмотр и уход

Итого
иные цели
225 содержание имущества
заправка картриджа
поверка систем вентиляции
ремонт насоса в котельную
(неисправность)
замена аккуляторов сигнализации
226 прочие услуги
программное обеспечение
изготовление эл.подписи
разделка дров (кред.задолж)
перенос приборов пож.сигн
ПФДО (персониф. финансирование доп.
образования детей)
Физическая охрана
346 Увеличение стоимости прочих
оборотных
запасов
канцелярские
товары(материалов)
канцелярские товары для работы с ПФДО
приобретение средств дезинфекции
(антисептика)
222
транспортные расходы
транспортные услуги по доставке для
ремонта резервного насоса
291 прочие расходы

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,903,200.00
1,903,200.00

60,000.63
60,000.63

1,963,200.63
1,963,200.63

1,767,249.20
1,767,249.20

195,951.43
195,951.43

176,800.00
176,800.00

-3,258.40
-3,258.40

173,541.60
173,541.60

121,820.30
121,820.30

51,721.30
51,721.30

2,080,000.00

66,292.13

2,146,292.13

1,898,619.40

247,672.73

10,000.00
6,500.00
3,500.00

16,608.00
-3,500.00

26,608.00
6,500.00
0.00

8,608.00
6,500.00
0.00

18,000.00
0.00
0.00

18,000.00

18,000.00

2,108.00
-643,919.64

2,108.00
3,854,580.36

2,108.00
3,140,777.07

0.00
713,803.29

13,016.00
-4,100.00
39,442.79
23,787.00

54,816.00
0.00
39,442.79
23,787.00

54,816.00
39,442.79
23,787.00

0.00
0.00
0.00
0.00

3,475,200.00

-819,911.64

2,655,288.36

1,941,485.07

713,803.29

977,400.00

103,846.21

1,081,246.21

1081246.21

0.00

94,000.00
9,500.00
69,500.00
15,000.00
0.00

-19,294.00
-18,878.00
-416.00
6,904.76

74,706.00
9,500.00
50,622.00
14,584.00
6,904.76

34,084.00
9,500.00
10,000.00
14,584.00
0.00

40,622.00
0.00
40,622.00
0.00
6,904.76

0.00
0.00

6,904.76
18,878.00

6,904.76
18,878.00

0.00
18,878.00

6,904.76
0.00

4,498,500.00
41,800.00
4,100.00

18,000.00

налог УСН (ПФДО)
295 Расходы на оплату других
экономических санкций
Штраф Роспотребнадзора
228 Услуги, работы для целей
капитальных вложений
дооборудование пожарной сигнализацции
343 Увеличение стоимости горючесмазочных
материалов
дрова
(кред.задолж)

Итого

0.00

18,878.00

18,878.00

18,878.00

0.00

0.00
0.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

0.00
0.00

0.00

6,000.00
6,000.00

6,000.00
6,000.00

6,000.00
6,000.00

0.00
0.00

0.00

30,480.00
30,480.00

30,480.00
30,480.00

30,480.00
30,480.00

0.00
0.00

4,602,500.00

-579,342.88

4,023,157.12

3,243,827.07

779,330.05

Заведующая

Зарипова Т.В.

Гл. бухгалтер

Заплатина Л.А.